🗳️💸💰🗳️¿Qué esperar de las bolsas tras la victoria de Trump?: el estado de los mercados
Semana marcada por los PMIs Manufacturero y Servicios en Euro Zona, EE.UU. y China, decisión de tipos en UK y EE.UU., sentimiento del consumidor Universidad de Michigan y resultados de corporaciones.
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Donald Trump se ha convertido en el nuevo presidente de los Estados Unidos de America.
¿Qué consecuencias económicas podemos esperar de esta victoria?
Reducción de impuestos: si los republicanos controlan la Cámara, se extenderían los recortes fiscales de 2017 y podrían surgir reducciones adicionales, aunque moderadas, en impuestos individuales para promover algunas propuestas de campaña.
Gasto público: con control republicano, el gasto en defensa podría aumentar, mientras que bajo una mayoría demócrata, el gasto federal sería más contenido, reduciendo los beneficios fiscales para altos ingresos.
Aranceles: Trump probablemente reimpondría aranceles a las importaciones chinas (20%), y podría fijar aranceles a las importaciones automotrices europeas, incrementando la inflación y afectando ligeramente el PIB.
Europa: la política de Trump podría impactar a Europa mediante aranceles limitados, en especial en exportaciones automotrices, y presiones en gasto militar. Estas medidas afectarían principalmente el crecimiento europeo, con una reducción del PIB real de 0.5% en la zona euro.
Con toda esta información, ya podemos tener una visión sobre que sectores apostar de cara a este final de año.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores se mantiene en el terreno de la avaricia, parece que los mercados han recibido con buenos ojos la victoria de Trump.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
PMI Manufacturero Euro Zona
El índice PMI cumple con las expectativas del mercado aumentando levemente a 46, mostrando una menor contracción.
PMI Caixin Servicios China
El Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector servicios en China aumentó en octubre a 52,0 desde los 50,3 de septiembre.
ISM Servicios EE.UU.
El sector servicios en EE.UU. mantuvo su expansión en octubre, alcanzando un PMI de 56 puntos.
PMI Servicios Euro Zona
En octubre, el sector servicios de la Euro Zona mostró un leve crecimiento, alcanzando los 51.6 puntos.
Decisión de tipos Reino Unido
El Banco de Inglaterra ha reducido la tasa de interés en 0,25 puntos, situándola en 4,75% desde el 5% establecido en agosto.
Decisión de tipos EE.UU.
La Reserva Federal ha reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en un rango de 4,50% a 4,75%.
Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. subieron a 221,000 en la semana que terminó el 1 de noviembre.
Sentimiento del consumidor Universidad de Michigan
La confianza del consumidor en EE.UU. mejoró en noviembre, con el índice preliminar de la Universidad de Michigan subiendo a 73 desde 70.5 en octubre.
Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 04/11/2024
PMI Manufacturero Euro Zona
El índice PMI cumple con las expectativas del mercado aumentando levemente a 46, mostrando una menor contracción.
España lidera con el crecimiento industrial más rápido desde 2022. Pese a la desaceleración de la caída de producción y la disminución de costes, la baja demanda y los elevados costes financieros complican la recuperación.
Además, el empleo en el sector sigue cayendo, reflejando perspectivas débiles y afectando los márgenes de las empresas.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La recesión en el sector manufacturero de la eurozona se ralentizó en octubre, aunque persisten las dificultades, especialmente en Alemania y Francia.
Resultados de Palantir
Palantir reportó en su tercer trimestre fiscal de 2024 un crecimiento significativo en varios indicadores clave:
La retención de dólares netos fue del 118%, un aumento de 11 puntos porcentuales interanuales.
El número de clientes creció un 39%, alcanzando los 629.
Los ingresos aumentaron un 30% interanual, llegando a $726 millones, superando las expectativas en $22 millones.
El beneficio por acción ajustado (Non-GAAP) fue de $0.10, superando las previsiones en $0.01.
Para el año fiscal 2024, la compañía proyecta un aumento de ingresos del 26%, alcanzando $2.807 millones, con un margen ajustado del 38%, 3 puntos porcentuales más que el año anterior.
💲Estado de los Mercados el martes 05/11/2024
PMI Caixin Servicios China
El Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector servicios en China aumentó en octubre a 52,0 desde los 50,3 de septiembre, según datos de Caixin publicados el martes, superando la expectativa del mercado, que era de 50,5.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Las medidas aplicadas por el Banco Central de China para que empiezan a estimular a economía.
ISM Servicios EE.UU.
El sector servicios en EE.UU. mantuvo su expansión en octubre, alcanzando un PMI de 56, el nivel más alto desde julio de 2022, superando expectativas de 53.8.
Aunque la actividad empresarial y nuevos pedidos bajaron ligeramente, los inventarios continuaron en terreno positivo por tercer mes. Los costes desaceleraron, y el índice de precios disminuyó a su ritmo más lento en cuatro años.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Steve Miller, del ISM, y Chris Williamson, de S&P, destacaron un crecimiento sostenido y menores presiones inflacionarias, con el sector servicios compensando la debilidad del manufacturero.
💲Estado de los Mercados el miércoles 06/11/2024
PMI Servicios Euro Zona
En octubre, el sector servicios de la eurozona mostró un leve crecimiento, impulsando la estabilidad económica y evitando una recesión.
Aunque el PMI subió ligeramente a 51.6, los nuevos pedidos disminuyeron, sobre todo los internacionales. Las empresas lograron aumentar empleo modestamente y los precios se mantuvieron relativamente estables.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Hamburg Commercial Bank prevé que la demanda de servicios continúe aumentando, impulsada por menores tasas de inflación y mayores salarios. Sin embargo, la economía de la zona euro aún enfrenta riesgo de estancamiento si el sector manufacturero no mejora pronto.
Resultados de Novo Nordisk
Novo Nordisk reportó para el tercer trimestre fiscal de 2024:
- Los ingresos aumentaron un 23%, alcanzando los 71.3 mil millones de DKK (aproximadamente $10.2 mil millones).
- Ozempic creció un 26% a $4.3 mil millones, aunque por debajo de las expectativas ($0.2B menos).
- Wegovy tuvo un crecimiento del 81%, llegando a $2.5 mil millones, superando las previsiones en $0.2B.
Perspectivas:
- Para el año fiscal 2024, el crecimiento esperado se ajustó entre el 23% y el 27%.
- Para 2025, se espera un crecimiento de alrededor del 20%, en los rangos altos de dos dígitos.
Resultados de Mercado Libre
MercadoLibre reportó para el tercer trimestre fiscal de 2024:
- Los ingresos aumentaron un 35% interanual, alcanzando los $5.3 mil millones (superando las expectativas por $30 millones).
- El comercio creció un 48% interanual, totalizando $3.1 mil millones.
- Fintech experimentó un aumento del 21%, con ingresos de $2.2 mil millones.
- El GMV (volumen bruto de mercancías) creció un 14%, llegando a $12.9 mil millones.
- El TPV (volumen total de pagos) aumentó un 34%, alcanzando los $50.7 mil millones.
- Las ganancias por acción (EPS) fueron de $7.83, por debajo de las expectativas en $2.02.
💲Estado de los Mercados el jueves 07/11/2024
Decisión de tipos Reino Unido
El Banco de Inglaterra ha reducido la tasa de interés en 0,25 puntos, situándola en 4,75% desde el 5% establecido en agosto, con el fin de moderar el impacto en la inflación.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La decisión fue respaldada por la mayoría del Comité de Política Monetaria. Sin embargo, la potencial guerra arancelaria entre Europa y EE. UU. introduce una incertidumbre adicional sobre la inflación en el Reino Unido.
Decisión de tipos EE.UU.
La Reserva Federal ha reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en un rango de 4,50% a 4,75%, en línea con las previsiones. La decisión fue tomada por unanimidad.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los indicadores recientes muestran que la actividad económica ha seguido creciendo a buen ritmo en EE.UU., con cierta relajación en el mercado laboral, aunque el desempleo se mantiene bajo.
Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. subieron a 221,000 en la semana que terminó el 1 de noviembre, según el Departamento de Trabajo.
La cifra cumplió con las estimaciones y superó el dato revisado de la semana anterior de 218,000.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La tasa de desempleo asegurado se mantuvo en 1.2%, mientras que la media móvil de cuatro semanas disminuyó a 227,250, reflejando una reducción de 9,750 respecto a la semana previa.
Resultados de Airbnb
Airbnb reportó para el tercer trimestre fiscal de 2024:
- El volumen bruto de reservas (GBV) aumentó un 10% interanual, alcanzando los $20.1 mil millones.
- Las noches reservadas crecieron un 8%, totalizando 123 millones.
- Los ingresos crecieron un 10% interanual, llegando a $3.7 mil millones (superando las expectativas en $10 millones).
- El margen operativo fue del 41%, con una caída de 3 puntos porcentuales respecto al año pasado.
- Las ganancias por acción (EPS) fueron de $2.13, levemente por debajo de lo esperado.
- El flujo de caja libre aumentó un 29%, totalizando $1.1 mil millones.
- La perspectiva de ingresos para el cuarto trimestre es un aumento de entre 8% y 10%.
💲Estado de los Mercados el viernes 08/11/2024
Sentimiento del consumidor Universidad de Michigan
La confianza del consumidor en EE.UU. mejoró en noviembre, con el índice preliminar de la Universidad de Michigan subiendo a 73 desde 70.5 en octubre, superando las expectativas de 71.
El índice de condiciones actuales bajó ligeramente a 64.4, mientras que las expectativas aumentaron a 78.5.
La previsión de inflación a un año descendió a 2.6%, y la de cinco años subió a 3.1%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este es el mejor registro en los últimos siete meses.
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